22 Mar 2018

                     商品CFD日报                   2018-3-22

市场综述
美元指数周三(3月21日) 承压,以鲍威尔为首的美联储官员一如市场广泛预期,批准加息25个基点,将新的基准基金利率目标定在1.5%至1.75%。这是自美国联邦公开市场委员会于2015年12月开始加息以来的第六次加息。据CME“美联储观察”,美联储6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率由此前的75.5%降至74.9%;9月至该区间的概率由此前的36.8%降至35.8%。同时年内加息预期从之前的四次降为三次,这令美元未涨反跌,重返90关口下方。

现货黄金周三在美联储宣布加息25个基点之后,扩大涨幅,报1331.60美元/盎司。金价一日之内连克两关,重新站上1330一线之上,日内涨幅超20美元,涨幅1.6%,美市盘中最高上探至1336.59美元/盎司,一扫连日来的阴霾,多头终于扬眉吐气。FOMC声明称,加息的决定获得一致通过;经济前景近几个月内有所增强。12个月通胀预计将在未来数月上升。经济活动扩张温和,此前的描述为“稳健”。就业增长强劲;家庭支出和固定支出温和增长重申经济面临的短期风险大致均衡。投票一致同意提高贴现利率25个基点至2.25%。预计经济未来的发展将为逐步上调联邦基金利率提供理据;美联储缩表规模将在4月份扩大,符合原计划。美联储进一步上调经济预测指标,上调2018-2019年GDP增速预期,下调未来3年失业率预期,维持未来两年PCE通胀预期不变,上调2019-2020年核心PCE通胀预期。未来数月通胀水平将上升,稳定在2%附近。

原油市场周三强势走高,报65.51美元/桶,美国原油库存报告偏向利多,帮助油价强势走高,同时美元承压重挫也加大了油价的上行空间。美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,截至3月16日当周,美国原油库存减少262.2万桶至4.283亿桶,市场预估为增加255.6万桶。美国精炼油库存减少202.2万桶,连续6周录得下滑,市场预估为减少174.6万桶。美国汽油库存减少169.3万桶,连续3周录得下滑,市场预估为减少200.8万桶。同时美国炼厂产能利用率较上周急升1.7%至91.7%。

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三小幅收高,盘中受技术性因素驱动走势反复。市场空头指出,一直担忧可能爆发的针对美国谷物和大豆销售的贸易战。在美国农业部发布周度销售报告前,分析师预计,政府报告出口销售美国大豆75-160万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小幅收高,主要受技术性交易影响。美国农业部称,民间出口商向韩国售出13.8万吨美国玉米,交付期为2017/18市场年。在周四美国农业部周度出口销售报告发布前,市场预计,上周出口销售150-240万吨玉米。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三尾盘反弹,收盘上涨。在美国农业部周四发布周度出口销售报告前,分析师预计,政府将报告出口销售15-50万吨。

COMEX期铜周三收高,因美元下跌。美元周三录得两个月来最大单日跌幅,因美联储维持今年升息三次的预期,希望看见通胀进一步上升的迹象。美联储一如预期将指标隔夜借贷利率区间上调25个基点,至1.50-1.75%。但交易商感到失望,他们原本押注因为劳动力市场接近充分就业,美联储准备今年升息四次。

技术分析
XAUUSD

日线图显示,金价隔夜大幅飙升,最高探至1336.30一线。技术指标上,MACD看跌动能柱缩减殆尽,RSI指标向上延伸。后市来看,金价支撑位于1320一线。上行方面,金价阻力目标考验1350一线。

 

XAGUSD

日线图显示,银价隔夜大幅收涨,最高探至16.631一线。技术指标上,MACD看跌动能柱缩减殆尽,RSI指标向上。后市来看,银价阻力目标看向16.800一线。下行方面,银价支撑位于16.400一线。

 

CL_

日线图显示,油价隔夜延续收涨最高探至65.53一线。技术指标上,MACD看涨动能柱扩张,RSI指标向上延伸。后市来看,油价阻力目标依旧指向前高66.20一线。下行方面,油价初步支撑位于63关口。

 

HG_

日线图显示,铜价隔夜反弹走高,一度从日低301.50一线反弹。技术指标上,MACD看跌动能柱缩减,RSI指标拐头向上。后市来看,铜价阻力目标指向317一线。下行方面,铜价支撑位于303一线。