Nuestros precios se derivan del precio de mercado que nuestro Sistema Electrónico de Negociación (ETS) recibe de la Bolsa Subyacente o nuestros Proveedores de liquidez. En condiciones normales de mercado, los pedidos se procesan automáticamente.

Tenemos diferentes tipos de spread, Fijo, Target y Variable (adicionales), dependiendo del instrumento y su liquidez subyacente. Los spreads están sujetos a variación, especialmente en condiciones de mercado volátiles.

En Spot Índices puede comerciar en lotes fraccionarios, dándole mucha más flexibilidad en el tamaño de su posición. Por ejemplo, en US30 1.0 el tamaño del contrato del lote es de $ 10 por punto índice entero, pero el tamaño mínimo de operación es de 0.1 lotes o $ 1 por punto índice entero, por lo que si desea negociar $ 4 por punto índice completo, ingresará 0.4 lotes.

Para los Fx Mayores, Spot Oro y Spot Plata, CCC citara un spread fijo, en condiciones normales del mercado, sin importar cuál es el spread subyacente del mercado. Si las condiciones que nosotros consideramos que no son normales prevalecen, ampliaremos el margen fijo dependiendo de las condiciones del mercado y el spread subyacente del mercado en ese momento

Para todos los demás pares de divisas, citaremos un margen variable, lo que significa que en todas las condiciones de mercado, el ETS le mostrará un margen que varía en función del diferencial de mercado que recibimos de nuestros Proveedores de Cambio y Liquidez. El ETS agregará nuestro Spread Adicional al spread que estamos recibiendo de nuestros Proveedores de Cambio y Liquidez para obtener el spread total que se muestra en la Plataforma de Trading.

Por ejemplo, USDCNH tiene un spread adicional de CCC de 0.0020, si el precio de mercado subyacente de nuestros proveedores de liquidez es 6.48515 / 6.48615 = un spread de mercado de 0.00100, nuestro spread de cotización será 0.00300 (0.00100 + 0.00200) o un precio de 6.48415 / 6.48715.

Por favor recuerde que el tamaño del precio de Nivel 1 varía según el producto, los mayores teniendo más volumen al mejor precio de oferta que los menores o exóticos. Para los mayores más líquidos, el lote es normalmente bueno entre 10 y 50, con el próximo nivel de precio siendo un tick o dos de distancia, pero esto depende de las condiciones del mercado en ese momento. Mientras, para los menores, es bueno que el lote se encuentre entre 5 y 10, con el siguiente nivel de precio a unos tick distancia. El valor máximo de trade le ayudara estimar la liquidad que esta normalmente disponible, o cerca, del nivel 1 de precio. También tenga en cuenta que, si construye una posición agregada que es mayor que el tamaño normal del mercado, las restricciones de liquidez pueden tener un impacto en su precio de cierre si intenta cerrar todas las posiciones abiertas simultáneamente.

Por favor recuerde que el tamaño del precio de Nivel 1 varía según el producto, los mayores teniendo más volumen al mejor precio de oferta que los menores o exóticos. Para los mayores más líquidos, el lote es normalmente bueno entre 10 y 50, con el próximo nivel de precio siendo un tick o dos de distancia, pero esto depende de las condiciones del mercado en ese momento. Mientras, para los menores, es bueno que el lote se encuentre entre 5 y 10, con el siguiente nivel de precio a unos tick distancia. El valor máximo de trade le ayudara estimar la liquidad que esta normalmente disponible, o cerca, del nivel 1 de precio. También tenga en cuenta que, si construye una posición agregada que es mayor que el tamaño normal del mercado, las restricciones de liquidez pueden tener un impacto en su precio de cierre si intenta cerrar todas las posiciones abiertas simultáneamente.

Para Spot Forex, el cargo de financiamiento se deriva del Precio Tom Next que recibimos de nuestros Proveedores de liquidez y modificado por un cargo administrativo de 0.5%.

Para Spot Metales, el cargo de financiamiento se deriva de la diferencia entre la tasa de interés del metal y la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos menos un cargo administrativo del 1.5%.

Comprar = Tasa de interés del metal – la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos – Cargos administrativos

Por ejemplo, si la tasa de interés por Oro es de 0% y la tasa de los fondos federales de los Estados Unidos es de 1.5%, = 0% – 1.50% – 1.5% = -3.00%. Se le cobrará un 3% sobre el valor teórico de la posición.

Vender = Tasa de fondos federales de los Estados Unidos – Tasa de interés del metal – Cargo administrativo

Por ejemplo, si la tasa de interés del Oro es 0% y la tasa de fondos federales es 1.5% = 1.50% – 0% – 1.5% = 0%. Recibirá 0% sobre el valor teórico de la posición.

Si la tasa de interés derivada para la posición de venta en un metal spot es un número negativo, recibirá un interés negativo (pago). La mayoría de los productos de Spot Forex y metales incurren una cantidad de interés de 3 días en las posiciones abiertas que se retienen en el momento de cierre de las operaciones el miércoles.

Para Spot Forex, la cantidad real por 1.0 lote (intercambio de intereses) para las posiciones abiertas al cierre de operaciones para ese día de negociación se puede ver en la Ventana de Producto en la plataforma, siendo la tasa de interés utilizada para el financiamiento de metales spot.

Es el margen que mostraremos en las condiciones normales del mercado, si el diferencial subyacente del contrato de referencia se amplía, nuestro margen cotizado también se ampliará.

Una cifra entre paréntesis es el Target Spread durante el Trading fuera del horario, cuando el mercado subyacente está cerrado.

Para los Índices Spot, el cargo de Financiamiento o el Cargo por Intereses se derivan de la tasa de interés LIBOR de la divisa subyacente y se ajustan en +/- 3% dependiendo de si tiene una posición larga o corta. La cantidad real se basa en el valor teórico total de la posición abierta. Para los índices spot, la tasa de interés se puede ver en la ventana del producto en la plataforma.

F = (S * P * IR) / DB * D donde F = Monto de Financiamiento, S = Tamaño (Lotes * Valor del Contrato), IR = Tasa de Interés Aplicable (LIBOR +/- 3%), DB = La Base de Días de Interés utilizada por la moneda del producto y D = cantidad de días.

Para los Índices Spot, el ajuste de dividendos se aplica para tener en cuenta el ajuste ex-dividendo realizado al Índice cuando cualquier equidad constitutiva se convierte en Ex-Dividendo. Utilizamos el ajuste de dividendos de nuestros proveedores de liquidez y otras fuentes de referencia, como Bloomberg, redondeadas al tamaño del tick del instrumento para determinar el ajuste realizado. Para posiciones largas, el ajuste se acredita a la cuenta del cliente y para las posiciones cortas se debita.

Los CFD y FX son productos apalancados y conllevan a un alto nivel de riesgo para su capital ya que los precios pueden moverse rápidamente en su contra. Es posible perder más que su inversión inicial y es posible que deba realizar pagos adicionales. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por lo tanto, asegúrese de comprender los riesgos y buscar asesoramiento independiente.

Dirección de la empresa: PO Box 10008, Willow House, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1001, Islas Caimán